オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407 | 1,695 |
| 減価償却費 | 247 | 272 |
| のれん償却額 | 127 | 136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -21 | -19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 298 |
| その他 | 49 | 70 |
| 小計 | 1,627 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 93 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -707 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -476 | -1,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 495 | 951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -159 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | 219 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 107 | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,968 | 9,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
