オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276 | 1,407 |
| 減価償却費 | 236 | 247 |
| のれん償却額 | 110 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -81 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -11 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 16 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 49 |
| その他 | 119 | 28 |
| 小計 | 1,411 | 1,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 83 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -285 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -697 | -476 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -677 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -52 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 107 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,318 | 7,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
