オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 606 | 1,276 |
| 減価償却費 | 256 | 236 |
| のれん償却額 | 108 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -63 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん減損損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -78 |
| その他 | 201 | 119 |
| 小計 | 1,121 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 52 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -449 | -697 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 61 |
| 子会社株式の取得による支出 | -67 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,523 | 6,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,180 | 7,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
