オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,062 | 606 |
| 減価償却費 | 208 | 256 |
| のれん償却額 | 21 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| のれん減損損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 143 |
| その他 | 85 | 201 |
| 小計 | 1,028 | 1,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 39 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -449 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,077 | -449 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,198 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 60 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -885 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 260 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 2 |
| 配当金の支払額 | -248 | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -27 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343 | 6,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,032 | 6,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
