オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 721 | 1,062 |
| 減価償却費 | 233 | 208 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -46 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | -287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 198 |
| その他 | 206 | 85 |
| 小計 | 868 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 181 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,247 | -1,077 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 949 | 1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | -667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | -310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,476 | 6,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
