キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,031 | 6,575 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,622 |
| のれん償却額 | 203 | 240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -47 |
| 支払利息 | 33 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -65 |
| 補助金収入 | -146 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | -7 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,983 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,542 | -4,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681 | 325 |
| その他 | 606 | 627 |
| 小計 | 3,827 | 4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -32 | -54 |
| 補助金の受取額 | 146 | 25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -878 | -2,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 335 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 204 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,061 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,479 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,476 | -1,608 |
| 長期借入れによる収入 | 64 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -527 |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,171 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,536 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,120 | 17,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
