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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,575	6,596
減価償却費	1,622	1,712
のれん償却額	240	303
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	90
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	403	-401
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	-311
受取利息及び受取配当金	-47	-125
支払利息	55	65
為替差損益（△は益）	-72	-126
持分法による投資損益（△は益）	-65	-38
補助金収入	-25	-35
投資有価証券評価損益（△は益）	71	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-57
投資事業組合運用損益（△は益）	-7	-21
固定資産除売却損益（△は益）	-1	-8
売上債権の増減額（△は増加）	-1,407	524
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,342	-4,289
仕入債務の増減額（△は減少）	325	-650
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-398	398
その他	1,025	710
小計	4,086	4,333
利息及び配当金の受取額	45	126
利息の支払額	-54	-67
補助金の受取額	25	35
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,433	-2,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,669	2,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-300	-139
有価証券の売却及び償還による収入	125	416
投資有価証券の取得による支出	-301	-1
投資有価証券の売却及び償還による収入	48	270
有形固定資産の取得による支出	-1,147	-1,155
有形固定資産の売却による収入	15	24
無形固定資産の取得による支出	-233	-181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-21
保険積立金の解約による収入	1,479	－
貸付けによる支出	-10	-4
貸付金の回収による収入	11	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-310	-782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,608	-4,005
長期借入れによる収入	2,100	4,800
長期借入金の返済による支出	-527	-1,145
配当金の支払額	-1,171	-1,346
リース債務の返済による支出	-284	-371
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-134	-189
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,627	-2,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	435	761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	166	-167
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,287	17,119

6914 オプテックスグループ

有価証券報告書-第45期(2023/01/01-2023/12/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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