キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,019 | 5,031 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,478 |
| のれん償却額 | 220 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -34 |
| 支払利息 | 10 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -27 |
| 補助金収入 | -108 | -146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13 | -6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 16 |
| 負ののれん発生益 | － | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | -1,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248 | -2,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 681 |
| その他 | -86 | 606 |
| 小計 | 4,679 | 3,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | -11 | -32 |
| 補助金の受取額 | 108 | 146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -933 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 335 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 419 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,907 | -2,061 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -2,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,968 | 4,476 |
| 長期借入れによる収入 | 206 | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -446 |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -1,112 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,187 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,583 | 17,120 |
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