キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,004 | 2,019 |
| 減価償却費 | 1,329 | 1,363 |
| のれん償却額 | 224 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -48 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 補助金収入 | -34 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -136 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 82 |
| その他 | 80 | -86 |
| 小計 | 4,490 | 4,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 50 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 補助金の受取額 | 34 | 108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -974 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,621 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -220 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 363 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 8 | -1,907 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -3,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,023 | 3,968 |
| 長期借入れによる収入 | － | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -1,314 |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -1,084 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | 1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,396 | 14,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
