キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,422 | 3,004 |
減価償却費 | 1,169 | 1,329 |
のれん償却額 | 164 | 224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -143 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -83 |
支払利息 | 11 | 14 |
為替差損益(△は益) | 24 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -375 | -12 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -5 | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -693 | 248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,335 | 116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 242 | -235 |
その他 | -472 | 80 |
小計 | 3,947 | 4,524 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 86 |
利息の支払額 | -11 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,063 | -974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | 3,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 251 | 202 |
投資有価証券の取得による支出 | -870 | -124 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 949 | 363 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,392 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 197 |
無形固定資産の取得による支出 | -224 | -269 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -727 | 8 |
貸付けによる支出 | -30 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 52 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 310 | 1,023 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -245 | -405 |
配当金の支払額 | -1,041 | -1,195 |
リース債務の返済による支出 | - | -101 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -77 | -42 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -116 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -88 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,503 | -1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -1,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -729 | 832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,563 | 12,396 |