キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,972 | 5,422 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,169 |
| のれん償却額 | 125 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -84 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -375 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -848 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 242 |
| その他 | 1 | -472 |
| 小計 | 5,313 | 3,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 84 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,010 | -2,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,404 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 639 | 251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 670 | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -1,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -727 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -118 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996 | 310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -245 |
| 配当金の支払額 | -847 | -1,041 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -116 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,292 | -729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,293 | 11,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
