キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,095 | 4,972 |
| 減価償却費 | 995 | 1,140 |
| のれん償却額 | 294 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -104 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 2 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 135 |
| その他 | 147 | 1 |
| 小計 | 4,353 | 5,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 113 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -976 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 851 | 639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -754 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 865 | 670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | -996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -170 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55 | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 2,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000 | 12,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
