キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,095 | 4,972 |
減価償却費 | 995 | 1,140 |
のれん償却額 | 294 | 125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | -160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | 358 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -104 |
支払利息 | 16 | 12 |
為替差損益(△は益) | 47 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -88 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3 | 2 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -350 | -340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -150 | -848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415 | 135 |
その他 | 147 | 1 |
小計 | 4,353 | 5,313 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 113 |
利息の支払額 | -16 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -976 | -1,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 4,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 851 | 639 |
投資有価証券の取得による支出 | -280 | -754 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 865 | 670 |
有形固定資産の取得による支出 | -626 | -674 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -155 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,115 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 37 |
貸付けによる支出 | -16 | -118 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | -328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 274 | -996 |
長期借入金の返済による支出 | -142 | -170 |
株式の発行による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -662 | -847 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 55 | 8 |
非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -43 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -2,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99 | 2,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000 | 12,293 |