キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,588 | 8,861 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,862 |
| のれん償却額 | 380 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -156 |
| 支払利息 | 68 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -34 |
| 補助金収入 | -20 | -59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 86 | -862 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,361 | 374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 147 |
| その他 | 1,013 | 775 |
| 小計 | 9,619 | 11,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 158 |
| 利息の支払額 | -67 | -78 |
| 補助金の受取額 | 20 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,997 | -2,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,696 | 9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 449 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463 | 1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -3,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -656 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -3,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,831 | -1,841 |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,601 |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -379 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -244 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -4,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,945 | 1,818 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,065 | 22,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
