利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は8億48百万円(前年同期は10億2百万円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払(7億14百万円)、売上債権の増加(2億12百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の確保(16億95百万円)、仕入債務の増加(2億98百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億49百万円(前年同期は7億93百万円の使用)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の取得・売却(差引支出2億45百万円)及び有形固定資産の取得・売却(差引支出2億42百万円)によるものであります。

2015/08/11 13:46