利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は16億85百万円(前年同期は16億29百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加(8億7百万円)、法人税等の支払(4億12百万円)、たな卸資産の増加(3億98百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の確保(27億28百万円)、仕入債務の増加(3億34百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億53百万円(前年同期は26億7百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(2億45百万円)があったものの、有価証券及び投資有価証券の取得・売却(差し引き収入4億87百万円)により資金が増加したものであります。

2017/08/10 14:47