利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は23億55百万円(前年度は18億93百万円)となりました。これは、法人税等の支払(12億82百万円)、売上債権の増加(4億8百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益(31億98百万円)や減価償却費(6億9百万円)により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億47百万円(前年度は28百万円の収入)となりました。これは、有価証券並びに投資有価証券の取得・売却(差し引き支出8億99百万円)、新製品開発や製造金型等の有形固定資産の取得に伴う支出(4億74百万円)、ソフトウエアや営業権等の無形固定資産取得に伴う支出等(2億2百万円)によるものであります。

2018/08/31 9:50