受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

連結会計年度末における資産合計は301億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億64百万円増加しました。
流動資産は213億82百万円となり、25億64百万円増加しました。これは、現金及び預金が17億33百万円、受取手形及び売掛金が5億25百万円、商品及び製品が5億61百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。固定資産は88億14百万円となり、99百万円増加しました。
2) 負債の状況

2018/08/31 9:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの社内規定に従い、取引先ごとに回収期日及び残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、一部は先物為替予約等を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券である株式並びに債券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。債券は取締役会の承認を受けた社内方針に従い、一定の格付以上の債券を対象としているため、信用リスクは僅少であります。

2018/08/31 9:47