オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,588 | 3,026 |
| 減価償却費 | 494 | 542 |
| のれん償却額 | 226 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | -945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -184 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 17 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -238 |
| その他 | 245 | 13 |
| 小計 | 2,868 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 189 |
| 利息の支払額 | -10 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436 | 1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,245 | -1,130 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,502 | 1,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -1,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -177 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89 | 7 |
| 配当金の支払額 | -497 | -580 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,037 | 9,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
