オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,638 | 2,588 |
| 減価償却費 | 558 | 494 |
| のれん償却額 | 200 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -150 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 減損損失 | － | 51 |
| のれん減損損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -329 |
| その他 | 148 | 224 |
| 小計 | 2,296 | 2,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 151 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640 | 2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -902 | -1,245 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,652 | 1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -1,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -114 |
| 子会社株式の取得による支出 | -76 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233 | -89 |
| 配当金の支払額 | -498 | -497 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,912 | 8,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
