オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,811 | 1,638 |
| 減価償却費 | 458 | 558 |
| のれん償却額 | 45 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -87 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 8 |
| のれん減損損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -163 |
| その他 | 40 | 148 |
| 小計 | 2,000 | 2,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 90 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -732 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,628 | -902 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,316 | 1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | -853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -885 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 233 |
| 配当金の支払額 | -497 | -498 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7 | 2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343 | 6,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,523 | 6,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
