有価証券報告書-第34期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,811 | 1,638 |
減価償却費 | 458 | 558 |
のれん償却額 | 45 | 200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -87 |
支払利息 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | 6 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 8 |
のれん減損損失 | - | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -189 | -132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -271 | 34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81 | -163 |
その他 | 40 | 148 |
小計 | 2,000 | 2,296 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 90 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -732 | -743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | 1,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,628 | -902 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,316 | 1,652 |
有形固定資産の取得による支出 | -448 | -396 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -937 | -853 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -109 |
投資有価証券の売却による収入 | 234 | 200 |
子会社株式の取得による支出 | - | -76 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -885 |
貸付けによる支出 | -3 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
その他 | 25 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -1,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | 233 |
配当金の支払額 | -497 | -498 |
少数株主からの払込みによる収入 | 7 | 2 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -50 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180 | 389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343 | 6,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,523 | 6,912 |