オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490 | 1,811 |
| 減価償却費 | 486 | 458 |
| のれん償却額 | 43 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -104 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 9 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 81 |
| その他 | -87 | 40 |
| 小計 | 1,504 | 2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 108 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 213 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,142 | -1,628 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,378 | 2,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 234 |
| 事業譲受による支出 | -396 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -498 | -497 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,343 | 6,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
