有価証券報告書-第33期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,490 | 1,811 |
減価償却費 | 486 | 458 |
のれん償却額 | 43 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -104 |
支払利息 | 1 | 2 |
為替差損益(△は益) | 14 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 240 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | 0 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 10 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 9 |
減損損失 | 26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -400 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -542 | -271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 295 | 81 |
その他 | -87 | 40 |
小計 | 1,504 | 2,000 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 108 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 213 | -732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 1,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,142 | -1,628 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,378 | 2,316 |
有形固定資産の取得による支出 | -243 | -448 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -937 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -96 |
投資有価証券の売却による収入 | 376 | 234 |
事業譲受による支出 | -396 | - |
貸付けによる支出 | -15 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 1 |
その他 | - | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 153 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | - |
配当金の支払額 | -498 | -497 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 7 |
少数株主への配当金の支払額 | -28 | -51 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104 | 180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,343 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,343 | 6,523 |