オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547 | 1,490 |
| 減価償却費 | 583 | 486 |
| のれん償却額 | 89 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -105 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -89 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 10 |
| 減損損失 | 15 | 26 |
| のれん減損損失 | 21 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582 | -400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | 295 |
| その他 | -169 | -87 |
| 小計 | 2,253 | 1,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 104 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -349 | 213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989 | 1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,044 | -2,142 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,047 | 2,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 376 |
| 事業譲受による支出 | － | -396 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -6 |
| 配当金の支払額 | -578 | -498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764 | -104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,683 | 6,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,447 | 6,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
