オプテックスグループ（6914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月29日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,833 | 547 |
| 減価償却費 | 633 | 583 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 173 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -94 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 354 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 88 | -89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 4 |
| 債務免除益 | -39 | － |
| のれん減損損失 | 215 | 21 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | 582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37 | － |
| その他 | -127 | -169 |
| 小計 | 3,021 | 2,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 89 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,439 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -899 | -3,044 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 611 | 3,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式売却による収入 | 153 | － |
| 配当金の支払額 | -678 | -578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | 0 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,151 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,834 | 5,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,683 | 6,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
