利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は24億36百万円(前年度は16億40百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払(5億73百万円)、仕入債務の減少(3億29百万円)及び売上債権の増加(2億1百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益を25億88百万円確保したことにより資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億14百万円(前年度は13億71百万円)となりました。これは主に、資金運用に伴う有価証券並びに投資有価証券の取得・売却(差し引き支出9億73百万円)及び新製品開発、製造のための金型等有形固定資産の取得に伴う支出(3億67百万円)によるものであります。

2018/08/31 9:41