利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は44億4百万円(前年度は34億87百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払(10億10百万円)やたな卸資産の増加(8億48百万円)による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益の確保(49億72百万円)により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億28百万円(前年度は23億41百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入(13億9百万円)があったものの、投資有価証券の取得(7億54百万円)や、有形固定資産の取得(6億74百万円)、無形固定資産の取得(1億55百万円)によるものであります。

2019/01/18 14:18