利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は19億55百万円(前年同期は44億4百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の確保(54億22百万円)、仕入債務の増加(2億42百万円)により資金が増加したものの、法人税等の支払(20億63百万円)、たな卸資産の増加(13億35百万円)、売上債権の増加(6億93百万円)により資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億88百万円(前年同期は3億28百万円の使用)となりました。これは主に有価証券並びに投資有価証券の取得・売却(差し引き収入3億30百万円)がありましたが、有形固定資産の取得による支出(10億8百万円)、子会社株式の取得による支出(7億27百万円)により資金が減少したものであります。

2019/03/28 15:09