利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は17億18百万円(前年同期は82百万円の使用)となりました。これは主に法人税等の支払(4億34百万円)、仕入債務の減少(1億59百万円)、たな卸資産の増加(1億42百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(12億30百万円)、売上債権の減少(6億87百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億31百万円(前年同期は1億81百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の取得・売却(51百万円)による増加があったものの、有形固定資産の取得による支出(4億86百万円)、無形固定資産の取得による支出(1億27百万円)により資金が減少したものであります。

2019/08/09 13:47