営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は17億18百万円(前年同期は82百万円の使用)となりました。これは主に法人税等の支払(4億34百万円)、仕入債務の減少(1億59百万円)、たな卸資産の増加(1億42百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(12億30百万円)、売上債権の減少(6億87百万円)により資金が増加したものであります。

2019/08/09 13:47