利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は38億94百万円(前年同期は36億21百万円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払(9億33百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の確保(20億19百万円)、売上債権の減少(7億57百万円)、たな卸資産の減少(2億48百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は32億28百万円(前年同期は9億92百万円の使用)となりました。これは主に有価証券並びに投資有価証券の売却および償還による収入(6億9百万円)がありましたが、子会社株式の取得による支出(19億7百万円)、有形固定資産の取得による支出(10億92百万円)、貸付による支出(3億39百万円)により資金が減少したものであります。

2021/03/26 14:04