利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は31億2百万円(前年同期は38億94百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加(25億42百万円)、売上債権の増加(19億83百万円)、法人税等の支払(8億78百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の確保(50億31百万円)、により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は28億45百万円(前年同期は32億28百万円の使用)となりました。これは主に有価証券並びに投資有価証券の売却および償還による収入(5億2百万円)があったものの、子会社株式の取得による支出(20億61百万円)、有形固定資産の取得による支出(9億30百万円)、無形固定資産の取得による支出(1億59百万円)により資金が減少したものであります。

2022/03/25 14:46