利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は16億69百万円(前年同期は31億2百万円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加(43億42百万円)、法人税等の支払(24億33百万円)、売上債権の増加(14億7百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益の確保(65億75百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億10百万円(前年同期は28億45百万円の使用)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入(14億79百万円)、有価証券並びに投資有価証券の売却及び償還による収入(1億74百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(11億47百万円)、有価証券並びに投資有価証券の取得による支出(6億1百万円)により資金が減少したものであります。

2023/03/24 13:53