利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3億62百万円(前年同期は14億87百万円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加(31億84百万円)、法人税等の支払(13億94百万円)、賞与引当金の減少(5億16百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(29億34百万円)、売上債権の減少(12億65百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億46百万円(前年同期は6億90百万円の使用)となりました。これは主に有価証券並びに投資有価証券の売却及び償還による収入(3億9百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(4億50百万円)、無形固定資産の取得による支出(93百万円)により資金が減少したものであります。

2023/08/10 13:40