営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億62百万円(前年同期は14億87百万円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加(31億84百万円)、法人税等の支払(13億94百万円)、賞与引当金の減少(5億16百万円)により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益の確保(29億34百万円)、売上債権の減少(12億65百万円)により資金が増加したものであります。

2023/08/10 13:40