利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は50億46百万円(前年同期は32億86百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払(12億22百万円)、棚卸資産の増加(10億96百万円)により資金が減少したものの、売上債権の減少(25億39百万円)、税金等調整前中間純利益の確保(39億90百万円)により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は26億20百万円(前年同期は3億18百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券並びに投資有価証券の売却及び償還による収入(9億15百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(27億21百万円)、無形固定資産の取得による支出(4億50百万円)により資金が減少したものであります。

2025/08/08 14:47