短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 8600万
- 2009年12月31日 -10.47%
- 7700万
- 2010年12月31日 +163.64%
- 2億300万
- 2011年12月31日 -4.43%
- 1億9400万
- 2012年12月31日 +148.97%
- 4億8300万
- 2013年12月31日 +1.45%
- 4億9000万
- 2014年12月31日 +7.55%
- 5億2700万
- 2015年12月31日 +24.48%
- 6億5600万
- 2016年12月31日 +153.51%
- 16億6300万
- 2017年12月31日 -58.93%
- 6億8300万
- 2018年12月31日 +55.64%
- 10億6300万
- 2019年12月31日 +95.86%
- 20億8200万
- 2020年12月31日 +190.2%
- 60億4200万
- 2021年12月31日 +74.11%
- 105億2000万
- 2022年12月31日 -15.15%
- 89億2600万
- 2023年12月31日 -44.87%
- 49億2100万
個別
- 2008年12月31日
- 6900万
- 2009年12月31日 +11.59%
- 7700万
- 2010年12月31日 +163.64%
- 2億300万
- 2011年12月31日 -4.43%
- 1億9400万
- 2012年12月31日 +148.97%
- 4億8300万
- 2013年12月31日 +1.45%
- 4億9000万
- 2014年12月31日 +7.55%
- 5億2700万
- 2015年12月31日 +24.48%
- 6億5600万
- 2016年12月31日 +54.27%
- 10億1200万
- 2019年12月31日 +87.75%
- 19億
- 2020年12月31日 +194.74%
- 56億
- 2021年12月31日 +80.36%
- 101億
- 2022年12月31日 -17.82%
- 83億
- 2023年12月31日 -46.99%
- 44億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/27 13:48
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,926 4,921 0.6 - 1年以内に返済予定の長期借入金 708 1,792 0.2 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/27 13:48
財務活動の結果使用した資金は22億59百万円(前年同期は16億27百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入(48億円)があったものの、短期借入金の減少(40億5百万円)、配当金の支払(13億46百万円)、長期借入金の返済による支出(11億45百万円)により資金が減少したものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/03/27 13:48
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含めた残高合計を記載しております。