営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して1億24百万円増加し、119億60百万円になりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億93百万円の収入(前年同期は5億26百万円の支出)になりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益47億26百万円、減価償却費6億43百万円及び賞与引当金の増加額18億24百万円であります。主な減少要因は、棚卸資産の増加額5億99百万円、未払費用の減少額29億7百万円及び法人税等の支払額7億56百万円であります。

2023/08/01 10:25