6866 日置電機

6866
2024/09/18
時価
1130億円
PER 予
17.32倍
2009年以降
赤字-45.26倍
(2009-2023年)
PBR
2.83倍
2009年以降
0.93-4.73倍
(2009-2023年)
配当 予
2.48%
ROE 予
16.34%
ROA 予
14.44%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月1日 13:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2788万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億876万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6510万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q1,089-2,665-272-1,575-2,5063,655
通期2,560-3,242-476-682-2,8224,278
2016年
12月期
連結
2Q1,641-848-408793-7814,455
通期2,333-1,827-680506-1,7213,999
2017年
12月期
連結
2Q1,748-852-272896-8694,612
通期3,500-1,167-6122,333-1,1015,769
2018年
12月期
連結
2Q1,624173-4761,797-1977,018
通期3,846-122-8853,724-5758,505
2019年
12月期
連結
2Q1,620-831-681789-7288,538
通期3,282-1,200-1,2932,082-9859,224
2020年
12月期
連結
2Q1,671-363-6121,308-2819,865
通期4,208-1,019-8863,189-74011,543
2021年
12月期
連結
2Q1,447-313-5461,134-25412,288
通期4,695-826-1,4353,869-73614,237
2022年
12月期
連結
2Q-527-705-1,364-1,232-63712,066
通期1,241-1,475-2,455-234-1,68511,837
2023年
12月期
連結
2Q2,593-1,518-1,0931,075-1,30711,961
通期8,438-3,354-2,3215,084-3,00614,745
2024年
12月期
連結
2Q1,665-2,109-1,228-444-1,89913,377
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
25億6005万
2016年12月(連) -8.86%
23億3329万
2017年12月(連) +49.98%
34億9952万
2018年12月(連) +9.9%
38億4583万
2019年12月(連) -14.65%
32億8228万
2020年12月(連) +28.19%
42億761万
2021年12月(連) +11.58%
46億9501万
2022年12月(連) -73.56%
12億4149万
2023年12月(連) +579.68%
84億3817万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-32億4187万
2016年12月(連)投入-43.64%
-18億2722万
2017年12月(連)投入-36.13%
-11億6699万
2018年12月(連)投入-89.56%
-1億2181万
2019年12月(連)投入+885.09%
-11億9995万
2020年12月(連)投入-15.09%
-10億1884万
2021年12月(連)投入-18.9%
-8億2625万
2022年12月(連)投入+78.54%
-14億7523万
2023年12月(連)投入+127.35%
-33億5398万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-4億7646万
2016年12月(連)返済還元
-6億8047万
2017年12月(連)返済還元
-6億1248万
2018年12月(連)返済還元
-8億8482万
2019年12月(連)返済還元
-12億9308万
2020年12月(連)返済還元
-8億8550万
2021年12月(連)返済還元
-14億3495万
2022年12月(連)返済還元
-24億5506万
2023年12月(連)返済還元
-23億2078万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-6億8182万
2016年12月(連) プラ転
5億607万
2017年12月(連) +360.91%
23億3252万
2018年12月(連) +59.66%
37億2402万
2019年12月(連) -44.08%
20億8233万
2020年12月(連) +53.13%
31億8877万
2021年12月(連) +21.32%
38億6875万
2022年12月(連) マイ転
-2億3373万
2023年12月(連) プラ転
50億8419万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-28億2168万
2016年12月(連)減少-39%
-17億2120万
2017年12月(連)減少-36.03%
-11億101万
2018年12月(連)減少-47.75%
-5億7526万
2019年12月(連)増加+71.22%
-9億8500万
2020年12月(連)減少-24.87%
-7億4000万
2021年12月(連)減少-0.54%
-7億3600万
2022年12月(連)増加+128.94%
-16億8500万
2023年12月(連)増加+78.4%
-30億600万

現金等#8

2015年12月(連)
42億7821万
2016年12月(連) -6.52%
39億9905万
2017年12月(連) +44.26%
57億6887万
2018年12月(連) +47.42%
85億474万
2019年12月(連) +8.46%
92億2390万
2020年12月(連) +25.14%
115億4266万
2021年12月(連) +23.35%
142億3746万
2022年12月(連) -16.86%
118億3661万
2023年12月(連) +24.57%
147億4516万

営業CFマージン

2015年12月(連)
13.17%
2016年12月(連)
12.87%
2017年12月(連)
16.75%
2018年12月(連)
16.51%
2019年12月(連)
14.39%
2020年12月(連)
19.42%
2021年12月(連)
16.01%
2022年12月(連)
3.61%
2023年12月(連)
21.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高