キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 13:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2788万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億876万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,089 | -2,665 | -272 | -1,575 | -2,506 | 3,655 | 通期 | 2,560 | -3,242 | -476 | -682 | -2,822 | 4,278 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,641 | -848 | -408 | 793 | -781 | 4,455 | 通期 | 2,333 | -1,827 | -680 | 506 | -1,721 | 3,999 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,748 | -852 | -272 | 896 | -869 | 4,612 | 通期 | 3,500 | -1,167 | -612 | 2,333 | -1,101 | 5,769 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,624 | 173 | -476 | 1,797 | -197 | 7,018 | 通期 | 3,846 | -122 | -885 | 3,724 | -575 | 8,505 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,620 | -831 | -681 | 789 | -728 | 8,538 | 通期 | 3,282 | -1,200 | -1,293 | 2,082 | -985 | 9,224 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,671 | -363 | -612 | 1,308 | -281 | 9,865 | 通期 | 4,208 | -1,019 | -886 | 3,189 | -740 | 11,543 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,447 | -313 | -546 | 1,134 | -254 | 12,288 | 通期 | 4,695 | -826 | -1,435 | 3,869 | -736 | 14,237 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -527 | -705 | -1,364 | -1,232 | -637 | 12,066 | 通期 | 1,241 | -1,475 | -2,455 | -234 | -1,685 | 11,837 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,593 | -1,518 | -1,093 | 1,075 | -1,307 | 11,961 | 通期 | 8,438 | -3,354 | -2,321 | 5,084 | -3,006 | 14,745 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,665 | -2,109 | -1,228 | -444 | -1,899 | 13,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -6億8182万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億607万
- 2017年12月（連） +360.91%
- 23億3252万
- 2018年12月（連） +59.66%
- 37億2402万
- 2019年12月（連） -44.08%
- 20億8233万
- 2020年12月（連） +53.13%
- 31億8877万
- 2021年12月（連） +21.32%
- 38億6875万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億3373万
- 2023年12月（連） プラ転
- 50億8419万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 13.17%
- 2016年12月（連）
- 12.87%
- 2017年12月（連）
- 16.75%
- 2018年12月（連）
- 16.51%
- 2019年12月（連）
- 14.39%
- 2020年12月（連）
- 19.42%
- 2021年12月（連）
- 16.01%
- 2022年12月（連）
- 3.61%
- 2023年12月（連）
- 21.55%