キャッシュ・フローの状況
2023年2月28日 10:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億5506万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4149万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7523万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 658 | -648 | -137 | 10 | -600 | 5,480 | 通期 | 1,372 | -2,113 | -275 | -741 | -2,027 | 4,667 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,232 | -397 | -136 | 835 | -319 | 5,324 | 通期 | 2,675 | -1,668 | -273 | 1,006 | -1,410 | 5,489 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,089 | -2,665 | -272 | -1,575 | -2,506 | 3,655 | 通期 | 2,560 | -3,242 | -476 | -682 | -2,822 | 4,278 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,641 | -848 | -408 | 793 | -781 | 4,455 | 通期 | 2,333 | -1,827 | -680 | 506 | -1,721 | 3,999 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,748 | -852 | -272 | 896 | -869 | 4,612 | 通期 | 3,500 | -1,167 | -612 | 2,333 | -1,101 | 5,769 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,624 | 173 | -476 | 1,797 | -197 | 7,018 | 通期 | 3,846 | -122 | -885 | 3,724 | -575 | 8,505 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,620 | -831 | -681 | 789 | -728 | 8,538 | 通期 | 3,282 | -1,200 | -1,293 | 2,082 | -985 | 9,224 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,671 | -363 | -612 | 1,308 | -281 | 9,865 | 通期 | 4,208 | -1,019 | -886 | 3,189 | -740 | 11,543 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,447 | -313 | -546 | 1,134 | -254 | 12,288 | 通期 | 4,695 | -826 | -1,435 | 3,869 | -736 | 14,237 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -527 | -705 | -1,364 | -1,232 | -637 | 12,066 | 通期 | 1,241 | -1,475 | -2,455 | -234 | -1,685 | 11,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -7億4129万
- 2014年12月（連） プラ転
- 10億625万
- 2015年12月（連） マイ転
- -6億8182万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億607万
- 2017年12月（連） +360.91%
- 23億3252万
- 2018年12月（連） +59.66%
- 37億2402万
- 2019年12月（連） -44.08%
- 20億8233万
- 2020年12月（連） +53.13%
- 31億8877万
- 2021年12月（連） +21.32%
- 38億6875万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億3373万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 9.57%
- 2014年12月（連）
- 15.65%
- 2015年12月（連）
- 13.17%
- 2016年12月（連）
- 12.87%
- 2017年12月（連）
- 16.75%
- 2018年12月（連）
- 16.51%
- 2019年12月（連）
- 14.39%
- 2020年12月（連）
- 19.42%
- 2021年12月（連）
- 16.01%
- 2022年12月（連）
- 3.61%