四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,675,509 | 1,656,033 |
減価償却費 | 584,288 | 550,123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,228 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,568 | 30,299 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 145,598 | 118,045 |
株式報酬費用 | - | 13,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,067 | -13,610 |
助成金収入 | -3,826 | -52,237 |
支払利息 | 2,518 | 2,469 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,345 | -4 |
固定資産除却損 | 124 | 2,148 |
会員権評価損 | - | 1,230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,649 | 252,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,935 | -253,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -213,309 | -344,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,318 | 19,437 |
その他 | -4,537 | -86,273 |
小計 | 2,070,489 | 1,894,222 |
利息及び配当金の受取額 | 13,876 | 11,865 |
助成金の受取額 | 3,826 | 52,237 |
利息の支払額 | -2,942 | -3,073 |
法人税等の支払額 | -465,297 | -283,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,953 | 1,671,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -728,078 | -280,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,238 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,199 |
会員権の取得による支出 | -680 | - |
その他 | -112,140 | -81,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,864 | -363,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -973 | -99 |
配当金の支払額 | -679,883 | -612,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,856 | -612,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,762 | -55,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,468 | 640,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,223,906 | 9,864,577 |