四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,656,033 | 3,233,573 |
減価償却費 | 550,123 | 533,049 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,228 | -1,852 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112,795 | 1,159,404 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,250 | 57,080 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,299 | -19,834 |
株式報酬費用 | 13,000 | 17,698 |
受取利息及び受取配当金 | -13,610 | -14,225 |
助成金収入 | -52,237 | -6,769 |
支払利息 | 2,469 | 3,956 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -3,546 |
固定資産除却損 | 2,148 | 1,174 |
会員権評価損 | 1,230 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 252,504 | -1,510,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -253,009 | -794,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123,815 | 437,506 |
未払費用の増減額(△は減少) | -220,888 | -994,164 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,437 | 50,975 |
その他 | -86,273 | -141,832 |
小計 | 1,894,222 | 2,007,064 |
利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 12,393 |
助成金の受取額 | 52,237 | 6,769 |
利息の支払額 | -3,073 | -3,880 |
法人税等の支払額 | -283,810 | -575,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671,441 | 1,447,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 727 |
有形固定資産の取得による支出 | -280,715 | -254,158 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,201 |
その他 | -81,397 | -61,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,308 | -313,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -99 | -1,292 |
配当金の支払額 | -612,189 | -544,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,288 | -545,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,173 | 157,707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640,671 | 745,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542,667 | 12,288,476 |