四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,233,573 | 3,399,172 |
減価償却費 | 533,049 | 534,165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,852 | 1,019 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,159,404 | 1,274,288 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,080 | 59,180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19,834 | -23,590 |
株式報酬費用 | 17,698 | 17,397 |
受取利息及び受取配当金 | -14,225 | -15,698 |
助成金収入 | -6,769 | -509 |
還付金収入 | - | -76,707 |
支払利息 | 3,956 | 3,711 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,546 | -1 |
固定資産除却損 | 1,174 | 55 |
会員権評価損 | - | 2,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,510,519 | -239,998 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -794,609 | -1,512,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 437,506 | 230,749 |
未払費用の増減額(△は減少) | -994,164 | -2,601,605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,975 | -21,111 |
その他 | -141,832 | -391,565 |
小計 | 2,007,064 | 639,491 |
利息及び配当金の受取額 | 12,393 | 13,744 |
助成金の受取額 | 6,769 | 509 |
還付金の受取額 | - | 76,707 |
利息の支払額 | -3,880 | -5,573 |
法人税等の支払額 | -575,210 | -1,251,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,136 | -526,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 727 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -254,158 | -636,773 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,358 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,199 |
その他 | -61,852 | -67,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,125 | -705,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,292 | -345 |
配当金の支払額 | -544,617 | -1,363,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,909 | -1,363,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,707 | 424,822 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 745,808 | -2,170,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,237,461 | 12,066,499 |