有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,975,204 | 2,707,404 |
| 減価償却費 | 1,231,606 | 1,180,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | -5,617 |
| 株式報酬費用 | － | 32,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,564 | -33,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,735 | -26,015 |
| 助成金収入 | -54,581 | -106,031 |
| 支払利息 | 4,961 | 5,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,337 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,366 | 6,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,319 |
| 会員権評価損 | － | 1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,091 | 368,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,303 | -263,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,572 | 22,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,129 | 958,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,467 | -15,649 |
| その他 | -18,004 | 62,297 |
| 小計 | 4,117,800 | 4,826,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,842 | 22,763 |
| 助成金の受取額 | 54,581 | 106,031 |
| 利息の支払額 | -4,961 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -909,976 | -742,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,282,286 | 4,207,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -150,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,555 | -804,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,701 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -3,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,179 |
| 会員権の取得による支出 | -680 | － |
| その他 | -149,270 | -171,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,956 | -1,018,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,153 | -736 |
| 配当金の支払額 | -1,291,936 | -884,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,089 | -885,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,075 | 15,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,164 | 2,318,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,223,906 | 11,542,667 |