有価証券報告書-第70期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,707,404 | 6,006,593 |
| 減価償却費 | 1,180,573 | 1,121,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,617 | -4,049 |
| 株式報酬費用 | 32,500 | 34,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,696 | -61,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,015 | -27,705 |
| 助成金収入 | -106,031 | -63,127 |
| 還付金収入 | － | -47,641 |
| 支払利息 | 5,722 | 7,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9,174 |
| 固定資産除却損 | 6,764 | 1,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,319 | － |
| 会員権評価損 | 1,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,712 | -960,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,465 | -1,890,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,405 | 242,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 958,587 | 1,560,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,649 | -91,146 |
| その他 | 62,297 | 22,185 |
| 小計 | 4,826,396 | 5,841,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,763 | 24,260 |
| 助成金の受取額 | 106,031 | 63,127 |
| 還付金の受取額 | － | 47,641 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -5,910 |
| 法人税等の支払額 | -742,795 | -1,275,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,207,617 | 4,695,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,004 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,519 | -642,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,213 | -3,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,179 | － |
| その他 | -171,288 | -194,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,842 | -826,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -736 | -2,974 |
| 配当金の支払額 | -884,773 | -1,431,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,509 | -1,434,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,496 | 260,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,318,761 | 2,694,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542,667 | 14,237,461 |