有価証券報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,006,593 | 7,283,552 |
減価償却費 | 1,121,476 | 1,152,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,049 | 17,277 |
株式報酬費用 | 34,497 | 35,095 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -61,891 | -75,743 |
受取利息及び受取配当金 | -27,705 | -32,422 |
助成金収入 | -63,127 | -108,042 |
還付金収入 | -47,641 | -118,608 |
支払利息 | 7,870 | 7,844 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,174 | -2,293 |
固定資産除却損 | 1,618 | 3,940 |
会員権評価損 | - | 2,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -960,620 | -517,016 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,890,057 | -4,016,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 242,329 | 417,470 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,560,540 | 379,711 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -91,146 | -419,833 |
その他 | 22,185 | 41,427 |
小計 | 5,841,696 | 4,050,878 |
利息及び配当金の受取額 | 24,260 | 28,431 |
助成金の受取額 | 63,127 | 108,042 |
還付金の受取額 | 47,641 | 118,608 |
利息の支払額 | -5,910 | -7,844 |
法人税等の支払額 | -1,275,799 | -3,056,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695,015 | 1,241,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 741 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -642,982 | -1,292,403 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,352 | 2,299 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,784 | -4,518 |
その他 | -194,584 | -180,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,256 | -1,475,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,974 | -652 |
配当金の支払額 | -1,431,980 | -2,454,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,955 | -2,455,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260,990 | 287,954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,694,793 | -2,400,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,237,461 | 11,836,619 |