日置電機（6866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,283,552 | 8,233,074 |
| 減価償却費 | 1,152,264 | 1,437,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,277 | 3,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,888,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 97,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,743 | -49,423 |
| 株式報酬費用 | 35,095 | 38,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,422 | -38,444 |
| 助成金収入 | -108,042 | -49,481 |
| 還付金収入 | -118,608 | -42,922 |
| 支払利息 | 7,844 | 8,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,293 | -2,206 |
| 固定資産除却損 | 3,940 | 5,990 |
| 会員権評価損 | 2,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,016 | 192,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,016,343 | -344,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,470 | -449,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 379,711 | -2,553,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419,833 | 425,440 |
| その他 | 41,427 | 130,860 |
| 小計 | 4,050,878 | 9,931,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,431 | 34,120 |
| 助成金の受取額 | 108,042 | 49,481 |
| 還付金の受取額 | 118,608 | 42,922 |
| 利息の支払額 | -7,844 | -8,307 |
| 法人税等の支払額 | -3,056,617 | -1,611,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,499 | 8,438,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,403 | -3,008,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,299 | 888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,518 | -5,021 |
| その他 | -180,607 | -341,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,230 | -3,353,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -1,232 |
| 配当金の支払額 | -2,454,412 | -2,319,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,065 | -2,320,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,954 | 145,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,400,841 | 2,908,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,836,619 | 14,745,166 |
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