有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,601,598 | 2,975,204 |
減価償却費 | 1,185,164 | 1,231,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,421 | 570 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,024 | 48,564 |
受取利息及び受取配当金 | -29,104 | -28,735 |
助成金収入 | -43,866 | -54,581 |
支払利息 | 5,451 | 4,961 |
固定資産売却損益(△は益) | -696 | -10,337 |
固定資産除却損 | 18,242 | 2,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -133,933 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -86,097 | - |
会員権評価損 | 4,818 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,875 | -80,091 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,518 | 89,303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 146,419 | 9,442 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23,412 | -52,467 |
その他 | 104,273 | -18,004 |
小計 | 4,510,911 | 4,117,800 |
利息及び配当金の受取額 | 25,161 | 24,842 |
助成金の受取額 | 43,866 | 54,581 |
利息の支払額 | -5,451 | -4,961 |
法人税等の支払額 | -728,649 | -909,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,845,837 | 3,282,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -575,267 | -1,066,555 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,095 | 19,701 |
国庫補助金による収入 | 131,700 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,989 | -3,140 |
投資有価証券の売却による収入 | 162,967 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 346,218 | - |
会員権の取得による支出 | -6,018 | -680 |
その他 | -181,510 | -149,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,812 | -1,199,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,102 | -1,153 |
自己株式の売却による収入 | 392 | - |
配当金の支払額 | -884,118 | -1,291,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,828 | -1,293,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,326 | -70,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,735,869 | 719,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,504,741 | 9,223,906 |