有価証券報告書-第67期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,609,425 | 3,601,598 |
| 減価償却費 | 1,239,835 | 1,185,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 12,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,460 | 28,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,760 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,245 | -29,104 |
| 助成金収入 | -35,706 | -43,866 |
| 支払利息 | 4,730 | 5,451 |
| 売上割引 | 7,217 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,814 | -696 |
| 固定資産除却損 | 9,173 | 18,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -133,933 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86,097 |
| 会員権評価損 | 7,020 | 4,818 |
| 和解金 | 9,964 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,450 | -249,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,232 | -28,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,039 | 146,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,004 | -23,412 |
| その他 | 172,750 | 104,273 |
| 小計 | 3,827,689 | 4,510,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,125 | 25,161 |
| 助成金の受取額 | 35,706 | 43,866 |
| 利息の支払額 | -4,730 | -5,451 |
| 和解金の支払額 | -9,964 | － |
| 売上割引の支払額 | -7,032 | － |
| 法人税等の支払額 | -420,270 | -728,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499,524 | 3,845,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,015 | -575,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,252 | 3,095 |
| 国庫補助金による収入 | 131,500 | 131,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,847 | -2,989 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 346,218 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 162,967 |
| その他 | -210,616 | -181,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,997 | -121,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -1,102 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 392 |
| 配当金の支払額 | -611,861 | -884,118 |
| その他 | -383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,485 | -884,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,771 | -103,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769,813 | 2,735,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,768,871 | 8,504,741 |