有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668,996 | 2,609,425 |
| 減価償却費 | 1,249,631 | 1,239,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,173 | 42,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,610 | -67,760 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 387 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,186 | -56,245 |
| 助成金収入 | -25,435 | -35,706 |
| 支払利息 | 4,801 | 4,730 |
| 売上割引 | 87,744 | 7,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336 | -4,814 |
| 固定資産除却損 | 3,490 | 9,173 |
| 固定資産圧縮損 | 389,489 | － |
| 国庫補助金 | -394,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15,451 | － |
| 会員権評価損 | － | 7,020 |
| 和解金 | － | 9,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,639 | -297,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,755 | -170,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,371 | 258,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,564 | 99,004 |
| その他 | 10,468 | 172,750 |
| 小計 | 2,909,063 | 3,827,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,776 | 78,125 |
| 助成金の受取額 | 25,435 | 35,706 |
| 利息の支払額 | -4,801 | -4,730 |
| 和解金の支払額 | － | -9,964 |
| 売上割引の支払額 | -87,027 | -7,032 |
| 法人税等の支払額 | -555,152 | -420,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,293 | 3,499,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,721,209 | -1,101,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 16,252 |
| 国庫補助金による収入 | 131,500 | 131,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -2,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,406 | － |
| その他 | -254,734 | -210,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,221 | -1,166,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -240 |
| 配当金の支払額 | -679,295 | -611,861 |
| その他 | -919 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,478 | -612,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,745 | 49,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,152 | 1,769,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,999,058 | 5,768,871 |