日置電機（6866）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,271,111 | 5,249,853 |
| 減価償却費 | 836,697 | 1,084,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -7,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,429,453 | -624,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,511 | 52,210 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 33,485 | -24,727 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,589 | 2,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,679 | -34,290 |
| 株式報酬費用 | 10,092 | 3,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,642 | -35,056 |
| 助成金収入 | -72,594 | -104,703 |
| 還付金収入 | -43,553 | － |
| 支払利息 | 4,859 | 4,929 |
| 自己株式取得費用 | － | 5,743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産除却損 | 2,768 | 33,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,586 | -89,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 446,479 | -318,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,794 | 572,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -438,695 | -360,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,771 | 194,847 |
| その他 | -65,429 | -175,708 |
| 小計 | 3,110,864 | 5,429,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,240 | 28,263 |
| 助成金の受取額 | 72,594 | 104,703 |
| 還付金の受取額 | 43,553 | － |
| 利息の支払額 | -6,532 | -6,665 |
| 法人税等の支払額 | -1,015,387 | -677,857 |
| 法人税等の還付額 | 8,029 | 1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234,363 | 4,878,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,155 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192,429 | -1,482,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -2,023 |
| その他 | -278,231 | -519,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475,517 | -2,132,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -671 | -1,076,591 |
| 配当金の支払額 | -1,351,830 | -1,352,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,502 | -2,429,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257,910 | 180,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851,566 | 497,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,656,182 | 17,220,973 |
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