四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,051,874 | 1,307,530 |
減価償却費 | 571,963 | 576,895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 380 | 212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,329 | 22,272 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,590 | -67,760 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 122,190 | 53,630 |
受取利息及び受取配当金 | -45,878 | -45,461 |
助成金収入 | -4,621 | -33,335 |
支払利息 | 2,374 | 2,388 |
売上割引 | 46,495 | 6,822 |
固定資産除却損 | 3,232 | 7,829 |
固定資産圧縮損 | 126,289 | - |
国庫補助金 | -131,500 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 15,451 | - |
会員権評価損 | - | 7,020 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317,393 | -146,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,754 | -113,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,650 | 219,515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -107,979 | -601 |
その他 | 42,237 | 56,201 |
小計 | 1,922,217 | 1,853,282 |
利息及び配当金の受取額 | 37,447 | 43,806 |
助成金の受取額 | 4,621 | 33,335 |
利息の支払額 | -2,797 | -2,811 |
売上割引の支払額 | -46,139 | -6,637 |
法人税等の支払額 | -274,161 | -172,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,187 | 1,748,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 640 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -781,222 | -869,041 |
国庫補助金による収入 | 131,500 | 131,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,489 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,863 | - |
その他 | -178,318 | -113,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,267 | -852,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -70 | -45 |
配当金の支払額 | -407,447 | -271,825 |
その他 | -459 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,978 | -272,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208,271 | -11,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,669 | 612,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,454,880 | 4,611,575 |